Covesto Patient Capital I

ISIN DE000A2PR0E7
WKN A2PR0E

156,65 EUR (0,20 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,10 %
3 Jahre
10,09 %
5 Jahre
12,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,72
3 Jahre
6,62
5 Jahre
6,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,10 %
Kanada 12,40 %
Großbritannien 8,60 %
Mexiko 7,10 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Konsumgüter 29,00 %
Technologie 27,60 %
Industrie / Investitionsgüter 22,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,70 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 53,70 %
US-Dollar 41,10 %
Schweizer Franken 5,20 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VISA INC. CL. A DL -,0001 9,18 %
MICROSOFT DL-,00000625 8,22 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 7,66 %
Alimentation Couche-Tard 7,11 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.02.2020
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 14,11 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,34 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Aktien herausragender börsennotierter Unternehmen. Anlageziel ist es, an Wertsteigerungen dieser Unternehmen zu partizipieren und dadurch eine möglichst hohe absolute Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds ist weder auf einzelne Regionen noch Größenklassen beschränkt.