95,38 EUR (-0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 02.06.2026 107 Fonds
  • 01.06.2026 85 Fonds
  • 29.05.2026 114 Fonds
  • 28.05.2026 126 Fonds
  • 27.05.2026 118 Fonds
  • 26.05.2026 121 Fonds
  • 22.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,98 %
3 Jahre
10,22 %
5 Jahre
9,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,12
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,92
3 Jahre
13,37
5 Jahre
12,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 38,12 %
Welt 17,75 %
Italien 12,79 %
Kasse 11,50 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 70,76 %
Kredite 18,10 %
Geldmarkt/Kasse 11,50 %
gemischt -0,17 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 88,50 %
Kasse 11,50 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) 12,79 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25 12,64 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25 10,82 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 3.10.2025 10,77 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 27,67 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem 3 Monats EURIBOR (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine möglichst hohe Kapital-Wertsteigerung mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien. Ziel ist, methodisch an Aktienmarktkorrekturen zu partizipieren. Der Fonds investiert als Basisinvestment in Anleihen guter Bonität. Kern des Fonds ist eine kurzfristige und auf den jeweiligen Markt ausgerichtete Managed-Futures Strategie, die sich in Krisensituationen ansteigende Korrelationen an den weltweiten Finanzmärkten zunutze macht und überwiegend Aktienindex Futures Trends in Asien, Europa und den USA zum Zeitpunkt ihres Auftretens erfasst.