7orca Vega Income I

ISIN DE000A2PMW03
WKN A2PMW0

99,89 EUR (-0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 04.12.2025 55 Fonds
  • 03.12.2025 55 Fonds
  • 02.12.2025 55 Fonds
  • 01.12.2025 55 Fonds
  • 28.11.2025 55 Fonds
  • 27.11.2025 29 Fonds
  • 26.11.2025 55 Fonds
  • 25.11.2025 55 Fonds
  • 24.11.2025 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,42 %
3 Jahre
4,12 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
1,08
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,42
3 Jahre
4,11
5 Jahre
5,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,88 %
Deutschland 16,43 %
Welt 15,68 %
Österreich 11,21 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 84,31 %
Geldmarkt/Kasse 9,89 %
Rentenfonds 7,89 %
gemischt -0,25 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 83,00 %
Kasse 9,89 %
Finanzen 7,11 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Actions au Porteur IC o.N. 7,89 %
UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 6,37 %
Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 6,35 %
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 6,33 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 12,40 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager 7orca Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,25 %
Beratervergütung 1,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf eine langfristige positive Rendite ab, die überwiegend unabhängig vom vorherrschenden Wirtschafts- und Zinszyklus ist. Dazu wird die Volatilitätsrisikoprämie in unterschiedlichen Anlageklassen (mit Ausnahme von Aktien) und Basiswerten über den Verkauf von Optionen systematisch vereinnahmt. Kern der Strategie ist eine dynamische und regelbasierte Optionsstrategie. Als Basisinvestment für laufende Zinseinnahmen wird physisch überwiegend in Anleihen mit kurzer Laufzeit und hervorragender Bonität angelegt.