109,43 EUR (1,54 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 05.12.2025 13 Fonds
  • 04.12.2025 41 Fonds
  • 03.12.2025 41 Fonds
  • 02.12.2025 43 Fonds
  • 01.12.2025 41 Fonds
  • 28.11.2025 45 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 43 Fonds
  • 25.11.2025 43 Fonds
  • 24.11.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,76 %
3 Jahre
16,64 %
5 Jahre
16,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
20,00
3 Jahre
14,53
5 Jahre
14,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,92
3 Jahre
-1,38
5 Jahre
-1,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,78
3 Jahre
2,79
5 Jahre
2,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,80 %
Kasse 20,90 %
Cayman Islands 7,80 %
Niederlande 6,90 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 79,20 %
Geldmarkt/Kasse 20,90 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Technologie 35,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 27,60 %
Kasse 20,90 %
Finanzdienstleistungen 8,40 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 5,73 %
ASTERA LABS INC. O.N. 5,51 %
ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001 5,34 %
META PLATF. A DL-,000006 5,24 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.10.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.09.2019
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 3,46 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Giesbrecht Investments GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,18 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 2,90 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.