Bethmann HAL Systematic Multi Asset Defensive XT

ISIN DE000A2P9QY2
WKN A2P9QY

95,74 EUR (-0,15 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 315 Fonds
  • 16.07.2026 297 Fonds
  • 15.07.2026 304 Fonds
  • 14.07.2026 294 Fonds
  • 13.07.2026 305 Fonds
  • 10.07.2026 310 Fonds
  • 09.07.2026 227 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 315 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
4,24 %
5 Jahre
5,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
2,09
5 Jahre
1,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 50,50 %
Luxemburg 46,80 %
Deutschland 2,10 %
Welt 0,60 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 97,50 %
Zertifikate 1,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPM ETFs(I)-Gl.Gov.Bd Act. Reg.Shs Hedged EUR Acc. oN 17,57 %
Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF Reg.Shs HGD EUR Acc. oN 17,57 %
Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN 10,64 %
GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.) Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N. 8,81 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.03.2021
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 97,89 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen dem Risikoprofil angemessenen Wertzuwachs an. Durch den strategischen Einsatz der Anlageklassen Aktien und Renten soll ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis erreicht werden. Die Investitionen erfolgen primär indirekt über den Erwerb von Anteilen an passiven und aktiven Investmentfonds.