Argentum Dynamic Future A

ISIN DE000A2P1XJ6
WKN A2P1XJ

64,97 EUR (-1,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,52 %
3 Jahre
19,18 %
5 Jahre
19,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,16
3 Jahre
13,64
5 Jahre
13,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-1,18
5 Jahre
-1,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,87
3 Jahre
2,38
5 Jahre
2,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 99,98 %
Geldmarkt/Kasse 0,23 %
Mischfonds -0,21 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 99,77 %
Kasse 0,23 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

INVESCOM3 NASDAQ-100 A 19,13 %
XTR.S+P 500 2X L.D.S. 1C 17,74 %
SPDR 500 UC DLA 17,03 %
ISHSVII-CORE S+P500 DLACC 16,18 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 6,26 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Team der Metzler Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber dem Ertragsziel von 5% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikaten, verzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumenten an. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Ein wesentlicher Teil des Fondsportfolios besteht aus Investmentfondsanteilen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.