LAIQON - AI Dynamic Multi Asset RH

ISIN DE000A2P0T28
WKN A2P0T2

36,70 EUR (-0,57 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 16.07.2026 68 Fonds
  • 15.07.2026 68 Fonds
  • 14.07.2026 68 Fonds
  • 13.07.2026 68 Fonds
  • 10.07.2026 68 Fonds
  • 09.07.2026 68 Fonds
  • 07.07.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,76 %
3 Jahre
12,10 %
5 Jahre
11,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,53
3 Jahre
5,76
5 Jahre
6,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 70,56 %
Luxemburg 21,23 %
Kasse 5,11 %
Frankreich 2,15 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 95,05 %
Geldmarkt/Kasse 5,11 %
gemischt -0,16 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 92,12 %
Kasse 5,11 %
Finanzen 2,77 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 89,78 %
Kasse 5,11 %
AAA 5,11 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN 7,76 %
VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N. 7,71 %
VanE.UC.- VanEck Hydr.Eco UC. Reg. Shs A USD Acc. oN 7,25 %
iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE Reg.Shs USD Acc. oN 6,68 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.05.2020
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 15,16 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %
Performance Fee 7,50 %

Infos zur Performance-Fee:

7,50 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der vermögensverwaltende Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei sich der Fonds zu mindestens 51% aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien und/oder Investmentfonds zusammensetzt. Die Aktien werden aus dem MSCI® Emerging Markets ESG Universal Index ausgewählt. Dieser dient lediglich als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es nicht, den Vergleichsindex abzubilden.