Scandinavian Value Builders S

ISIN DE000A2N66Y0
WKN A2N66Y

94,97 EUR (1,13 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 04.12.2025 41 Fonds
  • 03.12.2025 36 Fonds
  • 02.12.2025 42 Fonds
  • 01.12.2025 42 Fonds
  • 28.11.2025 35 Fonds
  • 27.11.2025 42 Fonds
  • 26.11.2025 42 Fonds
  • 25.11.2025 42 Fonds
  • 24.11.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Skandinavien Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,83 %
3 Jahre
10,93 %
5 Jahre
10,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,79
3 Jahre
6,96
5 Jahre
10,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweden 44,20 %
Dänemark 23,00 %
Finnland 16,00 %
Norwegen 12,60 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 95,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Konsumgüter 38,70 %
Industrie / Investitionsgüter 34,70 %
Technologie 6,20 %
Finanzen 5,40 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SP GROUP AS NAM. DK 2 5,54 %
ROCKWOOL NAM.B DK 10 5,20 %
EVOLUTION AB (PU) SK-,003 4,55 %
RVRC HOLDING AB 3,68 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2021
Ausschüttung pro Anteil 0,52 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 7,61 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance des Anteilwertes, höchstens bis zu 10% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes pro Abrechnungsperiode (Highwater Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert in die skandinavischen Aktienmärkte (Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland). Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.