100,19 EUR (0,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 05.12.2025 105 Fonds
  • 04.12.2025 291 Fonds
  • 03.12.2025 273 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
4,19 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,88
3 Jahre
2,72
5 Jahre
3,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
gemischt -0,30 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 98,30 %
Holländischer Gulden 1,10 %
Schweizer Franken 0,60 %
US-Dollar 0,10 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 99,70 %
Kasse 0,30 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 49,80 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 9,90 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,20 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75 4,23 %
ACHMEA 19/UND. FLR 3,50 %
AXA S.A 04/UND. FLR MTN 2,97 %
ALLIANZ SE SUB.21/UN.REGS 2,57 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 43,92 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem EONIA + 3% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven laufenden Rendite sowie die Outperformance der Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in alle Formen von Anleihen. Von Staatsanleihen bis hin zu Nachranganleihen und Anleihen die auf Grund von regulatorischen Rahmenbedingungen (z.B. Basel III und Solvency II) besondere Renditechance aufweisen können.