Frankfurter Long-Term Value Fund A

ISIN DE000A2JJZ37
WKN A2JJZ3

111.591,98 EUR (0,35 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,54 %
3 Jahre
6,18 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,78
3 Jahre
7,98
5 Jahre
8,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 33,56 %
USA 11,51 %
Kasse 10,39 %
Großbritannien 7,76 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 89,82 %
Geldmarkt/Kasse 10,39 %
Renten 0,53 %
gemischt -0,74 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Software 12,25 %
Versicherungen 10,41 %
Kasse 10,39 %
Finanzdienstleistungen 10,18 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 48,91 %
US-Dollar 17,91 %
Kasse 10,39 %
Britisches Pfund Sterling 9,58 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,53 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN 4,97 %
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. 3,97 %
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N. 3,54 %
United Internet AG Namens-Aktien o.N. 3,17 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 45,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 20,55 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind langfristige Vermögenserhaltung und -aufbau. Die Anlagestrategie leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab: Auf Basis einer Fundamentalanalyse wird der innere Wert einer Aktie bestimmt. Investiert wird in nachhaltige Firmen, welche mit einem signifikanten Abschlag (Sicherheitsmarge) zu ihrem inneren Wert notieren. Um das Risiko zu reduzieren und die Renditechancen zu erhalten, wird in der Fundamentalanalyse und der Auswahl der Titel ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der Firmen gelegt. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.