90,76 EUR (-0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 04.12.2025 291 Fonds
  • 03.12.2025 273 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,30 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
4,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 87,88 %
Rentenfonds 7,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
gemischt -0,08 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 94,36 %
Schwedische Krone 1,47 %
Norwegische Krone 1,32 %
Neuseeland-Dollar 1,16 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 95,70 %
Kasse 4,30 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Frankreich EO-OAT 2023(33) 7,08 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034) 6,60 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) 5,06 %
Spanien EO-Bonos 2011(26) 4,93 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,62 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.08.2018
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 90,83 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Lampe Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Renten zusammen, die unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien der Bank für Kirche und Diakonie ausgewählt werden. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale investiert der Fonds in Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings, basierend auf den Nachhaltigkeitsanalysen von namenhaften Research-Anbietern.