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Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal I

ISIN DE000A2H7NS5
WKN A2H7NS

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Universal-Investment GmbH

102,97 EUR (0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 04.12.2025 212 Fonds
  • 03.12.2025 210 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 27.11.2025 133 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,89 %
3 Jahre
4,02 %
5 Jahre
6,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,18
3 Jahre
2,22
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,72
3 Jahre
4,21
5 Jahre
4,31
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,11 %
Geldmarkt/Kasse 2,45 %
Optionsscheine/Futures 1,63 %
gemischt -0,19 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 96,85 %
US-Dollar 2,14 %
Zentralafrikanischer Franc 0,82 %
Britisches Pfund Sterling 0,18 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 97,55 %
Kasse 2,45 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FUTURE CROSS RATE EUR/USD 15.09.25 CME 0,88 %
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.06.25 CME 0,76 %
Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(24-37) Reg.S 0,48 %
Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/27-38) 0,45 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 09.04.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 72,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,21 %
Max: 1,50 %
Beratervergütung 0,21 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung die Entwicklung des 3M EURIBOR + 2,5% übersteigt, höchstens jedoch bis zu 2,0% des Fondsvermögens

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der global anlegende Rentenfonds investiert mindestens 51% in Renten. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente sowie Zerobonds. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.