VPV-Rent Amundi R DA EUR auss.

ISIN DE000A2DW343
WKN A2DW34

46,32 EUR (0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 04.12.2025 166 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds
  • 24.11.2025 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,87 %
3 Jahre
4,50 %
5 Jahre
6,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,90
5 Jahre
2,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,44
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 17,43 %
Deutschland 15,73 %
Großbritannien 12,69 %
Frankreich 11,03 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,54 %
gemischt 0,77 %
Geldmarkt/Kasse 0,62 %
Optionsscheine/Futures 0,07 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 99,38 %
Kasse 0,62 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 88,54 %
Britisches Pfund Sterling 11,45 %
Norwegische Krone 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 23,66 %
AA 22,77 %
BBB 19,54 %
AAA 17,77 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 29,98 %
10.0000 Jahre und länger 25,81 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,57 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,42 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

0,600% Italien, Republik EO-Notes. v. 2021/2031 4,76 %
4,375% Großbritannien LS-Treasury Bond v. 2024/2054 2,56 %
1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2020/2030 2,44 %
4,150% Italien, Republik EO-Treasury Bills v. 2023/2023 2,41 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,83 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 39,07 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Florian Zwettler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,70 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).