93,06 EUR (-0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 05.12.2025 45 Fonds
  • 04.12.2025 119 Fonds
  • 03.12.2025 90 Fonds
  • 02.12.2025 119 Fonds
  • 01.12.2025 119 Fonds
  • 28.11.2025 129 Fonds
  • 27.11.2025 118 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 111 Fonds
  • 24.11.2025 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,33 %
3 Jahre
3,38 %
5 Jahre
4,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,29
3 Jahre
2,36
5 Jahre
2,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,50 %
Geldmarkt/Kasse 9,40 %
gemischt -0,90 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 90,60 %
Kasse 9,40 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PAR.F.07-UND. FLR CV 1,58 %
DRESD.FDG.TR.29/31 I 1,56 %
STICHT.AK RABOBK 14/UND. 1,29 %
BERTELSMANN GEN.2001 1,17 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.11.2017
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 821,84 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Team der Aramea Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,25 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen positiven Wertentwicklung über dem 3M-Euribor + 300 Basispunkte, jedoch höchstens 10% des Durchschnittswertes des Fonds (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Euro ausgestellte Nachranganleihen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sowie Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Anlagen in Fremdwährungen können vorgenommen werden. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet.