172,95 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,06 %
3 Jahre
9,33 %
5 Jahre
10,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,43
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
2,26
5 Jahre
2,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,90 %
Europa 26,30 %
USA 25,70 %
Emerging Markets 10,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 87,90 %
Investmentfonds 12,30 %
Geldmarkt/Kasse 8,30 %
Unternehmensanleihen 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPM-US REI EQ UE DLA 14,17 %
WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO 9,62 %
FID.FDS-GL.TECHN.IACCDL 7,96 %
GENF.GL-AR.EUR.FO.FD DEO 7,43 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 461,82 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Christian Hein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.