92,85 EUR (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,60 %
3 Jahre
8,79 %
5 Jahre
8,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,31
3 Jahre
6,19
5 Jahre
5,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 62,70 %
Renten 41,20 %
Geldmarkt/Kasse 12,90 %
gemischt -16,80 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ultra 10Yr. U.S. Treasury Note Futures 03/26 10,14 %
Euro-Bund-Futures 8,5 - 10,5 J. 12/25 7,67 %
0,95% LITAUEN 2027 3,09 %
Alphabet Inc. Reg. Shs CI. A DL-,001 3,00 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.11.2017
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 95,65 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Jan Meyer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 0,57 %
Max: 1,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken (ausgewogen). Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Auswahl bilden Aktien aus den USA und Europa sowie staatsnahe und Staatsanleihen, die in Euro oder USD denominiert sind. Der Fonds wird unter Verwendung eines mathematischen (regelbasierten) Modells verwaltet. Es wird eine ausgewogene Mischung von Aktien und Renten angestrebt.