UniImmo: Wohnen ZBI

ISIN DE000A2DMVS1
WKN A2DMVS

41,92 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 04.12.2025 43 Fonds
  • 03.12.2025 43 Fonds
  • 02.12.2025 43 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 41 Fonds
  • 27.11.2025 42 Fonds
  • 26.11.2025 42 Fonds
  • 25.11.2025 44 Fonds
  • 24.11.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,58 %
3 Jahre
9,66 %
5 Jahre
7,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-4,58
3 Jahre
-1,10
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,90
3 Jahre
10,13
5 Jahre
8,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 79,21 %
Österreich 11,99 %
Niederlande 8,80 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Immobilien 77,07 %
Geldmarkt/Kasse 22,93 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Immobilien 77,07 %
Kasse 22,93 %
Stand: 30.09.2025

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2025 9,40 %
bis Ende 2026 1,10 %
bis Ende 2027 1,10 %
bis Ende 2028 1,10 %
Stand: 31.03.2025

Nutzungsarten

Wohnen 99,96 %
Sonstige 0,04 %
Stand: 30.09.2025

Immobilien Regionen

Nordrhein-Westfalen 18,00 %
Berlin 17,80 %
Schleswig-Holstein 17,60 %
Bayern 7,00 %
Stand: 31.03.2025

Immobilien Ausland

Wien 5,40 %
Südholland 4,90 %
Steiermark 2,10 %
Oberösterreich 1,30 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.07.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.182,56 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager ZBI Fondsmanagement AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge und ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Wohn- oder gemischt genutzte Immobilien und/oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, die in entsprechende Wohn- oder gemischt genutzte Immobilien investieren. Dabei wird das Immobilienvermögen nach den Kriterien einer nachhaltigen Ertragskraft, Lage, Größe, Nutzung und Mieterstruktur gemischt.