di exclusive Linus global A

ISIN DE000A2DKRQ7
WKN A2DKRQ

147,64 EUR (0,30 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,29 %
3 Jahre
12,47 %
5 Jahre
11,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,84
3 Jahre
11,59
5 Jahre
10,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 39,72 %
USA 18,35 %
Kasse 17,09 %
Deutschland 6,66 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 45,62 %
Kredite 19,56 %
Geldmarkt/Kasse 17,09 %
Renten 10,62 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 37,56 %
Kasse 17,09 %
Informationstechnologie 12,49 %
Energie 6,44 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 53,34 %
US-Dollar 33,36 %
Kanadische Dollar 3,87 %
Südafrikanischer Rand 3,76 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 82,91 %
Kasse 17,09 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Lazard GA-L.US Small Cap Eq.Fd Reg.Shs EA USD Acc. oN 4,70 %
Uranium Energy Corp. Registered Shares DL -,001 3,86 %
iMAPS ETI AG OPEN END ZT 21(21/O.End) 2,97 %
Cameco Corp. Registered Shares o.N. 2,58 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 72,43 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Anteilwerterhöhung zuzüglich einer Hurdle Rate von 5% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Es wird eine langfristige Anlagestrategie unter Einbeziehung aller Anlageklassen verfolgt. Dabei kommen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, Zertifikate sowie Zielfonds zum Einsatz.