nordIX Anleihen Defensiv I

ISIN DE000A2DKRH6
WKN A2DKRH

106,16 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 02.06.2026 278 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,36 %
3 Jahre
1,86 %
5 Jahre
3,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,15
3 Jahre
2,32
5 Jahre
2,76
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 26,20 %
Welt 19,62 %
Frankreich 12,58 %
Deutschland 8,95 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 94,36 %
Geldmarkt/Kasse 5,28 %
gemischt 0,40 %
Optionsscheine/Futures -0,04 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 67,95 %
Finanzen 32,05 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 102,13 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Divers 0,01 %
US-Dollar -2,16 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Edenred SE EO-Notes 2025(25/30) 2,70 %
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2028) S.2769 2,70 %
Novozymes A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/37) 2,67 %
RCI Banque S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30) 2,67 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.03.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 112,07 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem EURIBOR 3M TR (EUR) + 0,30%, jedoch höchstens 5% des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank und Staatsanleihen (vor allem Credit Default Swaps (CDS)).