MBS Invest 3

ISIN DE000A2DJVP3
WKN A2DJVP

11,87 EUR (0,25 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 05.12.2025 509 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,52 %
3 Jahre
6,92 %
5 Jahre
7,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,69
5 Jahre
1,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 95,45 %
Geldmarkt/Kasse 4,55 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 99,06 %
Kasse 4,55 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 95,45 %
Kasse 4,55 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MUL Amundi Core S Plus P 500 S 8,57 %
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. 8,57 %
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF 5,52 %
Deka MSCI Europe UCITS ETF 5,45 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2018
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 292,01 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,46 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Der Fonds verfolgt die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Anlageklassen und Finanzinstrumente zu investieren. Die Anlagestrategie wird vorzugsweise mittels börsengehandelter Indexfonds und Investmentfonds umgesetzt. Bis zu 65% des Fondsvermögens darf in Aktien, Aktienfonds, aktienähnliche Genussscheine, aktienbezogene Derivate, Zertifikate mit Aktienbezug, Rohstofffonds sowie Wertpapiere / Geldmarktinstrumente / Derivate mit Rohstoffexposure angelegt werden.