Pax ESG Ertrag Fonds I

ISIN DE000A2DJU12
WKN A2DJU1

871,49 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 04.12.2025 18 Fonds
  • 03.12.2025 18 Fonds
  • 02.12.2025 18 Fonds
  • 01.12.2025 14 Fonds
  • 28.11.2025 18 Fonds
  • 27.11.2025 15 Fonds
  • 26.11.2025 18 Fonds
  • 25.11.2025 18 Fonds
  • 24.11.2025 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,15 %
3 Jahre
3,04 %
5 Jahre
3,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 38,54 %
Deutschland 16,00 %
Kasse 11,44 %
Frankreich 11,17 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 53,59 %
gemischt 35,07 %
Geldmarkt/Kasse 11,44 %
Optionsscheine/Futures -0,10 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 69,58 %
Finanzen 18,98 %
Kasse 11,44 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) 5,10 %
ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25) 4,98 %
Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) 4,95 %
Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62 4,64 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 20,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.07.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 14,21 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und verbindet dies mit einer Optionsstrategie, die die Erzielung von Optionsprämien vorsieht. Bei der Auswahl der Emittenten der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien berücksichtigt.