terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

ISIN DE000A2DJT56
WKN A2DJT5

110,44 EUR (0,09 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,37 %
3 Jahre
4,83 %
5 Jahre
6,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,59
3 Jahre
1,81
5 Jahre
2,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 22,34 %
Deutschland 20,08 %
Welt 17,76 %
Frankreich 12,52 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 42,45 %
Aktien 32,06 %
Staatsanleihen 13,09 %
gemischt 6,44 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 42,35 %
Divers 22,21 %
Industrie / Investitionsgüter 18,49 %
Informationstechnologie 4,73 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 67,28 %
US-Dollar 29,10 %
Kanadische Dollar 0,92 %
Britisches Pfund Sterling 0,89 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 33,05 %
AAA 20,75 %
A- 13,63 %
A 7,26 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,23 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,16 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 10,06 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,93 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesobligation 3,56 %
Bundesanleihe (inflation-linked) 3,20 %
Ireland (Republic of) 2,47 %
Vonovia MTN MC 1,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,65 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 24,54 Mio. EUR (Stand: 10.07.2026)
Manager Herr Jean Chilaud

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige positive Wertentwicklung. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens.