sentix Risk Return -M- R

ISIN DE000A2AMN84
WKN A2AMN8

132,01 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,02 %
3 Jahre
6,71 %
5 Jahre
9,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,88
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,13
3 Jahre
6,72
5 Jahre
7,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 59,60 %
Frankreich 13,95 %
Deutschland 11,32 %
Niederlande 6,76 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 40,40 %
Renten 36,41 %
Kredite 9,34 %
Zertifikate 4,83 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 60,82 %
Finanzen 10,06 %
Industrie / Investitionsgüter 7,23 %
Informationstechnologie 6,37 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 97,51 %
US-Dollar 1,91 %
Japanischer Yen 0,53 %
Schweizer Franken 0,03 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 2,85 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 2,80 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 1,63 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 1,44 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,04 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 26.09.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 64,11 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,20 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance über EURIBOR 1M TR (EUR) + 5,00% p.a., höchstens 5% des Durchschnittswertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds wird auf Basis eines Behavioral Finance Ansatzes gesteuert, bei dem durch eine Analyse des Anlegerverhaltens frühzeitig Hinweise auf zukünftige Marktentwicklungen gewonnen werden sollen. Die Investitionsquoten können je nach Markteinschätzung variabel festgelegt werden. Investitionen im Aktienbereich erfolgen schwerpunktmäßig in internationalen Standardwerten und Indizes. Daneben können Positionen im Anleihe-, Währungs- und Rohstoffbereich erfolgen.