La Tullius Absolute Return Europe

ISIN DE000A1XDX12
WKN A1XDX1

96,50 EUR (-0,18 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 24 Fonds
  • 04.12.2025 24 Fonds
  • 03.12.2025 24 Fonds
  • 02.12.2025 24 Fonds
  • 01.12.2025 21 Fonds
  • 28.11.2025 24 Fonds
  • 27.11.2025 21 Fonds
  • 26.11.2025 24 Fonds
  • 25.11.2025 24 Fonds
  • 24.11.2025 21 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 24 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
4,21 %
5 Jahre
7,21 %
10 Jahre
8,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,66
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
6,43
5 Jahre
8,83
10 Jahre
8,55

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,97
5 Jahre
-1,09
10 Jahre
0,25

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 85,00 %
Geldmarkt/Kasse 15,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 85,00 %
Kasse 15,00 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2015
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.02.2015
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 82,89 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Christoph Metzger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,65 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung 4,0% übersteigt, jedoch höchstens 5,0% des Fondsdurchschnittswertes

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktunabhängige Rendite bei begrenztem Risiko. Der Fonds investiert flexibel in Aktien-Index- und Zins-Futures in Europa, ergänzt durch ein Cash- und Wertpapiermanagement am europäischen Aktien- und Rentenmarkt. Die Basis der Investmententscheidungen bilden quantitative Anlagestrategien.