117,21 USD (-0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 04.12.2025 153 Fonds
  • 03.12.2025 147 Fonds
  • 02.12.2025 153 Fonds
  • 01.12.2025 149 Fonds
  • 28.11.2025 153 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 153 Fonds
  • 24.11.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,79 %
3 Jahre
2,38 %
5 Jahre
3,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,17
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,10
3 Jahre
4,86
5 Jahre
5,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,32 %
Geldmarkt/Kasse 0,68 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 80,13 %
AAA 14,03 %
A 5,16 %
Kasse 0,68 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2, 15. 21,96 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30), 15. 18,67 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(31), 15. 12,10 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33), 15. 10,16 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,38 USD
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.01.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 8,35 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem kurzen- und mittelfristigen Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51% in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an.