148,69 EUR (-0,37 %)

NAV vom 04.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 04.06.2026 263 Fonds
  • 03.06.2026 933 Fonds
  • 02.06.2026 1.094 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,11 %
3 Jahre
7,99 %
5 Jahre
8,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,10
3 Jahre
3,83
5 Jahre
3,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.09.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen - -
Manager Team der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,83 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig attraktiver und risikoadjustierter Ertrag in Euro. Dabei zielt die Anlagepolitik auf eine ausgewogene Anlagestrategie ab. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate sowie in Investmentanteile investiert.