PTAM Global Allocation R

ISIN DE000A1JCWX9
WKN A1JCWX

242,03 EUR (-0,24 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.128 Fonds
  • 16.12.2025 468 Fonds
  • 15.12.2025 1.039 Fonds
  • 12.12.2025 1.056 Fonds
  • 11.12.2025 1.096 Fonds
  • 10.12.2025 1.084 Fonds
  • 09.12.2025 1.064 Fonds
  • 08.12.2025 974 Fonds
  • 05.12.2025 1.107 Fonds
  • 04.12.2025 1.106 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1128 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,14 %
3 Jahre
9,29 %
5 Jahre
11,34 %
10 Jahre
10,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
3,76
3 Jahre
4,85
5 Jahre
5,75
10 Jahre
5,01

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,58
10 Jahre
1,39

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 72,10 %
Renten 15,50 %
Geldmarkt/Kasse 8,20 %
Investmentfonds 4,20 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Technologie 29,70 %
Divers 19,70 %
Industrie / Investitionsgüter 11,60 %
Finanzen 9,20 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 50,60 %
Euro 29,70 %
Britisches Pfund Sterling 4,20 %
Kanadische Dollar 3,60 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP. DL-,001 4,28 %
SPANIEN 19/35 4,24 %
ITALIEN 24/34 2,92 %
ELI LILLY 2,34 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.10.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 318,87 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager PT Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des 12-Monats-EUR-LIBOR + 1% übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.