124,56 EUR (0,21 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 05.12.2025 31 Fonds
  • 04.12.2025 63 Fonds
  • 03.12.2025 63 Fonds
  • 02.12.2025 62 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 63 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 65 Fonds
  • 24.11.2025 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,24 %
3 Jahre
8,34 %
5 Jahre
8,98 %
10 Jahre
11,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
5,93
3 Jahre
7,35
5 Jahre
7,92
10 Jahre
8,70

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,85
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 88,60 %
Aktien 11,20 %
Zertifikate 1,30 %
gemischt -0,20 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,90 %
Kasse -0,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 5,58 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Gies & Heimburger GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 3,10 %
Performance Fee 15,00 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % fixe Hurdle-Rate: 5,5%mit High-Water-Mark (HWM)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird mit dem Ziel verwaltet, in einem rollierenden Zeitraum von jeweils drei Jahren stets ein positives Ergebnis zu erreichen. Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, den Wertrückgang des Fonds nach einem Höchststand auf maximal 10% zu begrenzen. Für den Fonds können jeweils bis zu 100% Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Fonds sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Derivate dürfen zu Absicherungs- und Spekulationszwecken erworben werden.