106,23 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 04.12.2025 59 Fonds
  • 03.12.2025 59 Fonds
  • 02.12.2025 59 Fonds
  • 01.12.2025 59 Fonds
  • 28.11.2025 59 Fonds
  • 27.11.2025 59 Fonds
  • 26.11.2025 59 Fonds
  • 25.11.2025 59 Fonds
  • 24.11.2025 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,81 %
3 Jahre
3,90 %
5 Jahre
5,66 %
10 Jahre
5,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,99

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,70 %
gemischt 0,30 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 35,40 %
9.0000 Jahre und länger 26,80 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 21,90 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 7,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Stellantis N.V. 2,90 %
B.A.T. International Finance PLC 2,20 %
Elis S.A. 1,80 %
ENEL Finance International N.V. 1,80 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.05.2011
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 29,65 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Matthias Burgfeld

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der Fonds investiert in Euro-Unternehmensanleihen von Nichtfinanzwerten mit Fokus auf Emittenten aus Deutschland und der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (Euro-Non-Financials). Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit überwiegend guter bis sehr guter Bonität.