47,50 EUR (0,00 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 08.07.2026 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
3,19 %
5 Jahre
4,31 %
10 Jahre
3,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,77
5 Jahre
1,94
10 Jahre
2,21

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 87,35 %
US-Dollar 12,65 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2022
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.09.2010
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 26,05 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Stefan Kotitschke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist im Laufe der Zeit Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert global in verzinsliche Wertpapiere. Dazu zählen Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen, High-Yield-Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets. Daneben kann der Fonds in Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente, Deep-Discountzertifikate oder Derivate investieren.