Siemens EMU Equities

ISIN DE000A14XPH1
WKN A14XPH

20,34 EUR (1,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 02.06.2026 353 Fonds
  • 01.06.2026 393 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,04 %
3 Jahre
11,45 %
5 Jahre
13,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 28,20 %
Deutschland 22,90 %
Niederlande 18,30 %
Spanien 10,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 27,90 %
Divers 26,60 %
Informationstechnologie 15,10 %
Industrie / Investitionsgüter 13,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING N.V. 8,04 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,82 %
TOTALENERGIES SE 2,73 %
Allianz SE 2,68 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 720,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Eurozone zu investieren. Im Rahmen des aktiven Fondsmanagements erfolgt eine diskretionäre Aktienauswahl mittels Analyse aller relevanten Aktien der jeweiligen Region, Screening aller Aktien mittels quantitativer Indikatoren aus den Kategorien Wachstum, Qualität und Bewertung, sowie Auswahl der Aktien mit den besten Wachstumsaussichten.