77,91 EUR (-0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 476 Fonds
  • 04.12.2025 464 Fonds
  • 03.12.2025 420 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 27.11.2025 253 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 476 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
5,08 %
5 Jahre
5,39 %
10 Jahre
4,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
5,55
3 Jahre
5,33
5 Jahre
4,80
10 Jahre
5,10

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Länder

USA 93,20 %
Kanada 4,40 %
Welt 2,60 %
Deutschland -0,20 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

gemischt 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

US-Dollar 98,20 %
Euro 1,80 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 97,30 %
Kasse 2,70 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT 21/52 5,36 %
META PLATF. 23/53 5,08 %
APPLE 23/53 4,81 %
NVIDIA CORP 20/50 4,45 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,27 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.04.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 11,78 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,83 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Bei den festverzinslichen Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Investitionen in US-Dollar notierten Wertpapieren.