Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

ISIN DE000A14N9R3
WKN A14N9R

180,03 CHF (0,51 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 16.12.2025 70 Fonds
  • 15.12.2025 70 Fonds
  • 12.12.2025 70 Fonds
  • 11.12.2025 70 Fonds
  • 10.12.2025 70 Fonds
  • 09.12.2025 70 Fonds
  • 08.12.2025 66 Fonds
  • 05.12.2025 70 Fonds
  • 04.12.2025 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,23 %
3 Jahre
10,23 %
5 Jahre
12,17 %
10 Jahre
12,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
2,98
5 Jahre
3,12
10 Jahre
3,08

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 57,82 %
USA 42,18 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 32,30 %
Finanzen 23,92 %
Industrie / Investitionsgüter 13,27 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,25 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Roche Holding Ag-Genusschein 10,03 %
NOVARTIS AG-REG 9,60 %
Nestle Sa-Reg 7,75 %
Ubs Group Ag-Reg 5,69 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 326,59 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Jörg de Vries-Hippen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,05 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf langfristige Sicht Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die im Swiss Performance Index vertreten sind, investiert.