87,48 EUR (-0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,41 %
3 Jahre
5,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,19
3 Jahre
3,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 38,70 %
Renten 31,40 %
Unternehmensanleihen 28,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 47,00 %
AAA 23,50 %
AA 13,80 %
A 11,30 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Government Of Italy 4,00% 10/2031 6,90 %
Government Of Germany 2,3% 02/2033 3,70 %
Government Of United Kingdom 0,88% 07/2033 3,50 %
Government Of Spain 1% 07/2042 3,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.02.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 103,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Eugen Biller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine bessere Performance als der Bloomberg MSCI Euro Green Bond TR Index zu erzielen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten. Der Fonds investiert zu mindestens 75% in grüne Anleihen internationaler Emittenten. Green Bonds sind verzinsliche Anleihen, die zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender Umwelt- oder Klimaschutzprojekte verwendet werden. Darüber hinaus müssen die Wertpapiere ein Mindestrating von B-/B3 aufweisen. Bei der Auswahl der Anlagen dienen ESG-Merkmale als Ergänzung zur Fundamentalanalyse.