87,15 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 916 Fonds
  • 16.12.2025 861 Fonds
  • 15.12.2025 900 Fonds
  • 12.12.2025 875 Fonds
  • 11.12.2025 902 Fonds
  • 10.12.2025 900 Fonds
  • 09.12.2025 878 Fonds
  • 08.12.2025 894 Fonds
  • 05.12.2025 899 Fonds
  • 04.12.2025 901 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 916 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,41 %
3 Jahre
5,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,19
3 Jahre
3,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 38,90 %
Unternehmensanleihen 30,10 %
Renten 22,90 %
Pfandbriefe 6,10 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 28.11.2025

Rating

BBB 48,80 %
AAA 24,30 %
A 12,50 %
AA 9,40 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 26,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,40 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Government Of Italy 4,00% 10/2031 5,20 %
Government Of Germany 2,3% 02/2033 3,80 %
Government Of Spain 1% 07/2042 3,30 %
Government Of Italy 4,00% 04/2035 3,10 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.02.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 102,00 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Eugen Biller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine bessere Performance als der Bloomberg MSCI Euro Green Bond TR Index zu erzielen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten. Der Fonds investiert zu mindestens 75% in grüne Anleihen internationaler Emittenten. Green Bonds sind verzinsliche Anleihen, die zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender Umwelt- oder Klimaschutzprojekte verwendet werden. Darüber hinaus müssen die Wertpapiere ein Mindestrating von B-/B3 aufweisen. Bei der Auswahl der Anlagen dienen ESG-Merkmale als Ergänzung zur Fundamentalanalyse.