Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

ISIN DE000A141WU4
WKN A141WU

120,29 EUR (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,44 %
3 Jahre
8,37 %
5 Jahre
8,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,81
3 Jahre
2,71
5 Jahre
2,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 45,33 %
USA 27,01 %
Schweiz 10,10 %
Frankreich 5,16 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 48,04 %
Rentenfonds 22,43 %
Aktienfonds 21,29 %
Geldmarkt/Kasse 5,01 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 50,34 %
Informationstechnologie 13,30 %
Konsumgüter zyklisch 7,99 %
Finanzen 7,08 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 45,83 %
US-Dollar 41,87 %
Schweizer Franken 10,28 %
Dänische Krone 2,02 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N. 8,53 %
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N. 6,10 %
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN 4,66 %
UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg. Shs A USD Acc. oN 4,29 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.05.2017
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 34,94 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der ODDO BHF Asset Management Lux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert 7% p.a. übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5% des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristig überdurchschnittliche Wertzuwächse bei verminderten Wertschwankungen. Der weltweit anlegende, vermögensverwaltende Fonds legt zu maximal 80% in Aktien an. Auf der Rentenseite wird sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen investiert. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen auch Fonds, vor allem ETFs, zum Einsatz. Alternative Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen können dem Portfolio zu maximal 50% beigemischt werden.