Pax ESG Global Fonds I

ISIN DE000A12BTY8
WKN A12BTY

1.025,78 EUR (0,21 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,33 %
3 Jahre
5,63 %
5 Jahre
6,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,76
3 Jahre
2,23
5 Jahre
2,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 32,49 %
Welt 23,29 %
Kanada 9,33 %
Deutschland 8,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 67,76 %
Aktien 26,97 %
Geldmarkt/Kasse 5,28 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

1.000 % Kanada v.16(2027) 1,09 %
3.750 % Africa Finance Corporation Reg.S.v.19(2029) 1,07 %
1.750 % Landwirtschaftliche Rentenbank v.16(2026) 0,98 %
0.625 % Municipality Finance Plc. Reg.S. v.21(2026) 0,94 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 19,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.07.2016
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 89,31 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Verida Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds kann bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens in Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller und 30% in Aktien investieren. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere und/oder Investmentanteile investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb der Wertpapiere werden Ausschlusskriterien festgelegt.