Warburg Portfolio Konservativ

ISIN DE000A12BTP6
WKN A12BTP

111,71 EUR (0,19 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,35 %
3 Jahre
5,27 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
6,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,97
3 Jahre
1,89
5 Jahre
2,36
10 Jahre
2,50

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 68,51 %
Aktien 24,90 %
Investmentfonds 4,23 %
gemischt 2,36 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2,875% COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK (CEB) 23/30 2,11 %
5,750% GRENKE FINANCE PLC 24/29 2,07 %
2,875% EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY EFSF 23/33 1,98 %
2,750% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 23/33 1,97 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,18 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 77,19 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager LRI Capital Management SA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nutzung von Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen sowie Substanzsicherung zu erzielen. Die Kapitalanlage erfolgt im Rahmen eines gemischten Portfolios mit Fokus auf Anleihen und Aktien. Aktien dürfen nur bis zu 30% des Wertes des Fondsvermögens erworben werden.