Value Intelligence Fonds AMI P (a)

ISIN DE000A12BRE4
WKN A12BRE

185,27 EUR (-0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 05.12.2025 347 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,04 %
3 Jahre
7,00 %
5 Jahre
7,56 %
10 Jahre
9,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
6,93
3 Jahre
6,53
5 Jahre
6,18
10 Jahre
5,38

Alpha


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,01 %
Südkorea 17,33 %
USA 14,20 %
Kasse 9,76 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 67,40 %
Staatsanleihen 15,53 %
Geldmarkt/Kasse 9,76 %
Commodities 7,26 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 20,59 %
Industrie / Investitionsgüter 17,80 %
Grundstoffe 16,00 %
Finanzen 12,99 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 27,79 %
Südkoreanischer Won 15,70 %
Euro 14,72 %
Japanischer Yen 8,18 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 84,47 %
AAA 13,00 %
AA+ 2,53 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,67 %
20.0000 Jahre und länger 5,92 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 0,86 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesobligation S.364D 4,75 %
Newmont Corp. 3,52 %
Samsung Electronics 3,52 %
Valterra Platinum Ltd. 3,49 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2015
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 223,78 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Es wird weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung.