Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)

ISIN DE000A12BRD6
WKN A12BRD

173,21 EUR (0,45 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 03.06.2026 113 Fonds
  • 02.06.2026 138 Fonds
  • 01.06.2026 144 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 143 Fonds
  • 27.05.2026 146 Fonds
  • 26.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,95 %
3 Jahre
11,50 %
5 Jahre
13,50 %
10 Jahre
15,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
4,49
3 Jahre
3,94
5 Jahre
3,88
10 Jahre
5,01

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,27 %
Deutschland 15,05 %
Großbritannien 14,75 %
USA 9,04 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,23 %
Geldmarkt/Kasse 0,46 %
gemischt 0,31 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,85 %
Finanzen 27,54 %
Gesundheit / Healthcare 13,22 %
Konsumgüter zyklisch 6,65 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 61,84 %
Britisches Pfund Sterling 15,12 %
US-Dollar 11,11 %
Schweizer Franken 7,61 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 3,35 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,18 %
Siemens AG (ADR) 2,74 %
Allianz SE 2,57 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 59,09 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Elena Curtillet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Fonds investiert branchenübergreifend überwiegend in Unternehmen, die eine möglichst breite Vielfalt der Belegschaft als Leitgedanken der Unternehmenskultur berücksichtigen.