apo Medical Balance R

ISIN DE000A117YJ3
WKN A117YJ

52,16 EUR (-0,17 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 04.12.2025 48 Fonds
  • 03.12.2025 52 Fonds
  • 02.12.2025 48 Fonds
  • 01.12.2025 46 Fonds
  • 28.11.2025 38 Fonds
  • 27.11.2025 38 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds
  • 25.11.2025 48 Fonds
  • 24.11.2025 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,69 %
3 Jahre
8,08 %
5 Jahre
8,83 %
10 Jahre
8,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
10,65
3 Jahre
8,69
5 Jahre
8,82
10 Jahre
9,03

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,43

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

gemischt 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 35,60 %
Medizintechnik / -ausrüstung 31,50 %
Pharmazeutik 26,50 %
Biotechnologie 5,40 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CENTENE 19/27 3,97 %
Cardinal Health Inc. DL-Notes 2024(24/34) 2,73 %
GE Healthcare Technologies Inc DL-Notes 2024 2,73 %
Pfizer Neth.Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(25/37) 2,54 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.02.2015
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 32,39 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Kai Brüning

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 1,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, die ganz oder teilweise den Sektoren Gesundheits- und Pflegewesen, Pharmazie, Medizintechnik oder Gesundheits- und Biotechnologie zuzuordnen sind. Dabei müssen mindestens 25% des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere der vorgenannten Unternehmen angelegt werden.