Monega Dänische Covered Bonds (R)

ISIN DE000A1143N7
WKN A1143N

45,89 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 04.12.2025 77 Fonds
  • 03.12.2025 75 Fonds
  • 02.12.2025 81 Fonds
  • 01.12.2025 75 Fonds
  • 28.11.2025 81 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 81 Fonds
  • 25.11.2025 74 Fonds
  • 24.11.2025 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
2,83 %
5 Jahre
4,74 %
10 Jahre
3,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
4,12
3 Jahre
2,94
5 Jahre
3,50
10 Jahre
3,25

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Denmark 14/15.11.25 9,74 %
NYKREDIT 23/56 7,18 %
DLR KREDIT 21/43 5,88 %
REALKR.DANM. 23/56. 5,68 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,09 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.05.2015
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 87,02 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Monega-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind gleichmäßige Wertzuwächse. Der Fonds investiert überwiegend in dänische Pfandbriefe.