pro aurum ValueFlex

ISIN DE000A0YEQY6
WKN A0YEQY

149,64 EUR (1,91 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 02.06.2026 49 Fonds
  • 01.06.2026 46 Fonds
  • 29.05.2026 49 Fonds
  • 28.05.2026 52 Fonds
  • 27.05.2026 52 Fonds
  • 26.05.2026 52 Fonds
  • 22.05.2026 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
29,75 %
3 Jahre
21,63 %
5 Jahre
21,29 %
10 Jahre
26,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,16
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
20,83
3 Jahre
15,63
5 Jahre
14,79
10 Jahre
18,78

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
2,23
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,93

Zusammensetzung

Länder

Kanada 31,55 %
Welt 26,25 %
USA 15,00 %
Australien 8,99 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 70,44 %
gemischt 26,25 %
Geldmarkt/Kasse 3,31 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Grundstoffe 50,56 %
Divers 29,56 %
Energie 19,88 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 31,67 %
Kanadische Dollar 29,49 %
US-Dollar 18,75 %
Australischer Dollar 9,01 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 96,69 %
Kasse 3,31 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. 3,55 %
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N. 2,82 %
First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N. 2,60 %
NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N. 2,59 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 28,54 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Netto-Wertentwicklung über dem letzten Stand der High Watermark zuzüglich einer Hurdle Rate von 7% p.a.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden.