PrivatFonds: Kontrolliert pro

ISIN DE000A0RPAN3
WKN A0RPAN

199,09 EUR (-0,44 %)

NAV vom 16.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.128 Fonds
  • 16.12.2025 1.003 Fonds
  • 15.12.2025 1.087 Fonds
  • 12.12.2025 1.056 Fonds
  • 11.12.2025 1.096 Fonds
  • 10.12.2025 1.084 Fonds
  • 09.12.2025 1.064 Fonds
  • 08.12.2025 974 Fonds
  • 05.12.2025 1.107 Fonds
  • 04.12.2025 1.106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1128 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,17 %
3 Jahre
7,56 %
5 Jahre
7,82 %
10 Jahre
7,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
2,76
3 Jahre
2,68
5 Jahre
2,57
10 Jahre
2,84

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 41,51 %
Welt 24,54 %
Europa 19,21 %
Kasse 7,50 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 79,35 %
Investmentfonds 21,74 %
Renten 20,04 %
Commodities 13,10 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Divers 81,57 %
Grundstoffe 10,93 %
Kasse 7,50 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Divers 92,50 %
Kasse 7,50 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 92,50 %
Kasse 7,50 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,32 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 2.688,11 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt offensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines offensiven Mischportfolios, welches aus ca. 60% Aktien und 40% Renten zusammen gesetzt ist.