PrivatFonds: Kontrolliert

ISIN DE000A0RPAM5
WKN A0RPAM

140,17 EUR (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,80 %
3 Jahre
5,35 %
5 Jahre
5,59 %
10 Jahre
5,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,16
5 Jahre
2,01
10 Jahre
1,82

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Europa 59,61 %
Nordamerika 32,95 %
Asien 3,46 %
Emerging Markets 2,39 %
Stand: 04.08.2025

Anlageklasse

Renten 60,54 %
Aktien 42,07 %
Commodities 5,03 %
Geldmarkt/Kasse 4,81 %
Stand: 04.08.2025

Branchen

Divers 90,16 %
Grundstoffe 5,03 %
Kasse 4,81 %
Stand: 04.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 04.08.2025

Rating

Divers 95,19 %
Kasse 4,81 %
Stand: 04.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,43 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 15.246,11 Mio. EUR (Stand: 04.08.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen und Währungen anlegen. Die flexible Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen strebt an, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus circa 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist.