175,92 EUR (-0,25 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 04.06.2026 20 Fonds
  • 03.06.2026 39 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 42 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Europa Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,26 %
3 Jahre
4,40 %
5 Jahre
5,40 %
10 Jahre
5,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,50
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
4,00
3 Jahre
3,97
5 Jahre
3,43
10 Jahre
4,06

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

Europa 88,67 %
Welt 10,37 %
Nordamerika 0,96 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 64,81 %
Aktien 23,53 %
gemischt 10,96 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,70 %
Divers -0,70 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 99,30 %
Kasse 0,70 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xetra-Gold ETC 10,95 %
3,875% VOLKSWAGEN INTL. FINANCE NV 8,20 %
6,625% BAYER AG 6,67 %
3,125% BAYER AG 6,10 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,83 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.12.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 47,31 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,48 %
Max: 1,54 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig attraktiver und risikoadjustierter Ertrag in Euro. Dabei zielt die Anlagepolitik auf eine ausgewogene Anlagestrategie ab. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate sowie in Investmentanteile investiert.