Berenberg Aktien Global Plus R D

ISIN DE000A0RC5G8
WKN A0RC5G

134,63 EUR (0,76 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,12 %
3 Jahre
11,17 %
5 Jahre
14,32 %
10 Jahre
13,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
4,36
5 Jahre
6,48
10 Jahre
5,99

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,44
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

Welt 30,28 %
USA 26,95 %
Deutschland 10,48 %
Großbritannien 8,86 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 73,02 %
Aktienfonds 8,53 %
Commodities 8,04 %
Geldmarkt/Kasse 7,53 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Divers 28,43 %
Finanzen 16,75 %
Informationstechnologie 14,83 %
Industrie / Investitionsgüter 10,87 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

US-Dollar 40,69 %
Euro 38,39 %
Britisches Pfund Sterling 9,13 %
Schweizer Franken 7,22 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 4,38 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2,67 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 2,64 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 2,61 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,63 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.01.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 115,65 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Martin Herrmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Beratervergütung 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt, das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.