Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)

ISIN DE000A0NBPL4
WKN A0NBPL

119,33 EUR (0,18 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,98 %
3 Jahre
4,42 %
5 Jahre
4,52 %
10 Jahre
4,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,79
10 Jahre
1,72

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 36,08 %
Irland 27,13 %
Frankreich 9,30 %
Luxemburg 8,92 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 45,53 %
Aktien 27,28 %
Staatsanleihen 12,46 %
Renten 7,63 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 97,75 %
Kasse 2,25 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 80,00 %
US-Dollar 19,63 %
Japanischer Yen 0,30 %
Britisches Pfund Sterling 0,07 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 3,11 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 10,13 %
JPMorgan Global IG Corp. Bond Act. UCITS ETF HEUR 9,32 %
European Specialist Investment Funds - M&G Senior 7,63 %
JPMorgan Global Gov. Bond Active UCITS ETF HEUR 7,18 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 115,64 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Elias Grass

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 51% in börsengehandelte Fondsarten angelegt. Zusätzlich verfolgt der Fonds eine aktive Steuerung des Portfolios über einen Risiko-Zielwert (Value at Risk mit einem Konfidenzniveau von 95 Prozent und einer unterstellten Haltedauer von einem Jahr) in Höhe von 7,5 Prozent. Hierbei handelt es sich um einen angestrebten Ein-Jahres-Durchschnittswert.