Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return

ISIN DE000A0NBG18
WKN A0NBG1

158,84 EUR (-0,15 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,28 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
7,43 %
10 Jahre
7,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,53
10 Jahre
1,53

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 53,17 %
USA 22,91 %
Euroland 20,68 %
Kasse 3,24 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 50,53 %
Aktienfonds 46,59 %
Geldmarkt/Kasse 3,24 %
Optionsscheine/Futures -0,14 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 76,26 %
US-Dollar 23,73 %
Japanischer Yen 0,01 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 96,76 %
Kasse 3,24 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UBS(IRL)ETF-S&P 500 SS UC.ETF REG.SHS USD ACC ON 8,91 %
SPDR S&P 500 Leaders UCITS Registered Shs USD Acc oN 8,08 %
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. 7,11 %
MUL Amundi Corp Bond Cl.P.Al. UCITS ETF Inh.Anteile Acc 6,02 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,65 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 212,31 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 2,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive Kapitalrendite. Der Fonds investiert mindestens 20% und maximal 60% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere. Der Fonds kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung Investments in allen Asset-Klassen halten. Vorwiegend wird in passiven Instrumenten wie z.B. Exchange Traded Funds (ETF-Funds) sowie in aktiv gemanagten Fonds und Zertifikaten angelegt.