Warburg Portfolio Flexibel A

ISIN DE000A0NAVA7
WKN A0NAVA

128,13 EUR (0,01 %)

NAV vom 12.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 12.12.2025 523 Fonds
  • 11.12.2025 1.214 Fonds
  • 09.12.2025 1.173 Fonds
  • 08.12.2025 1.108 Fonds
  • 05.12.2025 1.236 Fonds
  • 04.12.2025 1.238 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,92 %
3 Jahre
5,75 %
5 Jahre
6,81 %
10 Jahre
7,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
2,02
3 Jahre
2,66
5 Jahre
2,55
10 Jahre
2,38

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 47,91 %
Aktien 35,33 %
Investmentfonds 14,92 %
gemischt 1,84 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF 3,59 %
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N. 2,61 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2,10 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 2,03 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,86 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.03.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 136,20 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager WARBURG INVEST KAG MBH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige marktgerechte Renditen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie weiterhin in Fonds.