Global Economic Performance Fonds

ISIN DE000A0NAU03
WKN A0NAU0

104,66 EUR (-0,27 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,05 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
8,11 %
10 Jahre
8,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,48
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,84

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
2,11
5 Jahre
2,40
10 Jahre
2,18

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 45,50 %
Deutschland 35,28 %
Irland 19,22 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 70,32 %
Renten 28,72 %
gemischt 0,96 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 77,05 %
US-Dollar 22,95 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 98,72 %
AAA 1,28 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PCAM ISSUANCE S.A. FUND LKD ZT 2010(30) TRA 13,66 %
AKTIEN USA - UI INHABER-ANTEILE 12,82 %
AKTIEN EUROPA - UI INHABER-ANTEILE O.N. 8,54 %
ISHS IV-ISHS MSCI USA SCR.UETF REG. SHARES USD ACC. O.N. 8,36 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.05.2008
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 155,86 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Warburg Invest Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,40 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Anlageschwerpunkte werden nicht gebildet.